Tag Archives: Gestion du risque

Quelques règles en or en swing trading

Pour éviter le risque de gap, le swing trader ne devra pas tout miser sur une position et opter pour une certaine diversification de ses placements. Idéalement, il ne devra pas risquer plus de 10 % de son capital sur une seule position. En effet, si le titre venait à perdre même 30 %, cela ne représenterait que 3 % de son capital total. Une telle perte reste gérable. Il m’est arrivé de croiser des personnes qui se sont adonnées au trading avec des effets de levier délirants. Un trader avait même quitté son emploi d’informaticien et avait misé toute son épargne en Bourse. Il avait investi avec un effet de levier de 5 sur une seule valeur. Il a suffi que le titre perde 20 % pour qu’il assiste impuissant à une perte intégrale de son capital. Cet exemple révèle le danger de l’effet de levier surtout en swing trading.

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Avantages et inconvénients du swing trading

Les marchés modernes sont de plus en plus volatils et rendent les méthodes classiques d’analyse et d’intervention sur les marchés caduques. L’investisseur moderne a tout intérêt à prendre en compte ce changement structurel d’environnement en ajoutant à sa palette d’outils ceux du swing trader. Le swing trading est d’ailleurs une approche performante qui présente de nombreux avantages

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Investir intelligemment en Trading

L’investisseur intelligent est une expression empruntée au titre du célèbre ouvrage de Benjamin Graham considéré par beaucoup comme l’ouvrage de référence en analyse financière. Pour lui, un investisseur intelligent achète de la valeur, c’est-à-dire un actif sous-évalué. Pourtant, cette définition ne nous satisfait pas pour autant. À notre sens, l’investisseur intelligent du XXe siècle est un swing trader. Il ne se contente pas d’acheter de la valeur, mais prend également en compte le timing et la gestion des risques. Il s’intéresse à l’actualité internationale et au monde des affaires, connaît bien les titres qu’il suit, les nouvelles publiées sur le sujet, surveille la configuration des indices boursiers mondiaux, nationaux, sectoriels.

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Optimiser ses ressources en Trading

Le trader doit gagner en s’économisant. Il doit se réserver pour les meilleurs moments et éviter de se positionner simplement pour tuer le temps. D’ailleurs, Sun Tzu exprimait la même idée il y a déjà 2 500 ans : « Par le calcul, estimez si l’ennemi peut être attaqué, et c’est seulement après cela que la population doit être mobilisée et les troupes levées ; apprenez à distribuer toujours à propos les munitions de guerre et de bouche, à ne jamais donner dans les excès du trop ou du trop peu. »

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Bien se préparer avant de trader

Les techniques d’attaque et de défense doivent être maîtrisées par les traders. Néanmoins, elles doivent être complétées par une préparation solide. En effet, les meilleurs traders consacrent un temps important à leur préparation. Ils connaissent parfaitement les marchés sur lesquels ils opèrent, leurs concurrents, et disposent d’outils performants.

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En Trading, seuls les stratèges survivent !

La stratégie a d’abord été une science guerrière avant d’être adoptée par les experts du management et des marchés financiers. En effet, la stratégie repose sur un solide plan d’action développé en fonction des forces et des faiblesses du trader. Elle l’aidera à exploiter les meilleures opportunités sur les marchés, mais aussi à gérer efficacement ses gains et ses pertes. C’est de L’art de la guerre, traité de stratégie attribué à un général chinois qui vécut au vie siècle avant J.C, Sun Tzu, que de nombreux grands traders se sont inspirés pour définir leur propre stratégie.

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Un bon Trader doit agir en stratège !

La meilleure attitude que peut adopter un trader en matière d’investissement c’est celle de l’investisseur stratège. En effet, trois grandes catégories d’investisseurs existent, à savoir : L’investisseur rationnel, qui agit comme un stratège : il maîtrise les fondamentaux et prend en compte la réaction des autres investisseurs aux informations de marché. Le fondamentaliste, qui se fonde essentiellement sur les fondamentaux pour se positionner : en ce sens il est passif sur les marchés et n’a rien d’un stratège. l'investisseur ignorant (ou noise traders) qui n’a aucune stratégie et ne fait que suivre les mouvements de masse. Ainsi, les anticipations sont formées de manière peu rationnelle. Il va se baser sur des signaux faibles et négligent les probabilités en opérant à l’instinct sans véritable méthode.

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ITW de Gad, TOP TKL TRADER N° 2 avec plus de 61900 € de performance

Avant de rejoindre la TKL, Gad a passé 8 années sur les marchés avec une performance en dents de scie. Il a suivi également de nombreuses formations sans résultats probants. Il a même à un certain moment plombé un capital de 10 000 euros très rapidement. Sa passion pour le trading l’a poussé à persévérer et en rejoignant l’école il a tout de suite tiré profit de la dynamique extraordinaire qui y règne.

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Quelles informations privilégier en Trading ?

Tous les jours, de multiples informations économiques, financières, sociales, géopolitiques sont publiées. Dans ce dédale, il est difficile pour un investisseur de s’y retrouver. Pourtant, certaines informations sont scrutées minutieusement par les opérateurs et doivent dès lors être prises en compte.

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Trader 4 Heures par semaine ?

Durant les dernières années on a vu l'émergence d'un nouveau courant qui prône l'importance de « travailler moins pour gagner plus ». Pour résumer ce courant de pensée, les gens travaillent trop, mènent des vies peu épanouissantes pour des résultats plus que décevants.

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